Fecha de Cierre 26-SEP-20
Valor del Fondo 23,996.57 MM

 

RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)

Tipo Participación Valor TP Valor Unidad TP Unidades TP Ultimo Mes Ultimos 6 meses Ultimo año Año corrido Ultimos 2 años Ultimos 3 años
GENERAL $23,996.57MM $12,534.864788 1,914,385.732732
 

CARACTERÍSTICAS 

Perfil

AGRESIVO

Tipo

Abierto sin pacto de permanencia

Objetivo

El objetivo de inversión es buscar un alto nivel de ingresos y la apreciación del capital, por medio de la exposición a un portafolio de títulos de renta fija o flotante de emisores soberanos y corporativos domiciliados en Latinoamérica o que tengan sus principales actividades en la región.

Horizonte de la Inversión

Largo plazo

Política de Inversión

Invertirá mayoritariamente en vehículos de inversión colectiva (incluyendo fondos y Exchange Traded Funds (ETFs)) representativos de títulos renta fija Latam.

Inicio de Operaciones

27-Dic-16

Inversión Mínima

$1,000,000

Valor Mínimo Adiciones y Retiros

$500,000

Saldo Mínimo de Permanencia

$1,000,000

Retiros

T+5 - Hasta el 99% del saldo, sujeto al monto mínimo de permanencia incluida la retención en la fuente

Cancelaciones

T+5

Comisión

*De acuerdo a la clase de participación

Ticker Bloomberg  

 

  *Clases de Participación   

Nº de Cuenta para Recaudos

NIT 900.989.290-9

Banco Cuenta Tipo
Bogotá 033099532 Ahorros
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020        
2019
2018
2017
2016                      
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS (IRC)
IRC 2020 2019 2018 2017
1er Semestre
2doSemestre  
REPORTES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
Reportes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020        
2019      
2018
2017
INFORMACIÓN FINANCIERA
Reporte Anual 2019 2018 2017 2016
Estados Financieros

Información de los Fondos en que se invierte
INFORMACIÓN INVERSIÓN OTROS FONDOS
Nombre Descripción Ficha Técnica Nueva Posición
FONVAL DEUDA CORPORATIVA LATAM Credicorp Capital Latam Corporate Debt Fund Clic aquí No
FONVAL DEUDA CORPORATIVA LATAM Investec Latin America Corporate Debt Fund Clic aquí No

 

Fichas técnicas anteriores
Fichas Técnicas
Fichas Técnicas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016                        

 

Reportes anteriores
REPORTES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
Reportes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016                      

 


Comité de Inversión

 

Parte esencial del control y del buen manejo que Credicorp Capital Colombia S.A., le da a sus Fondos Colectivos, es la conformación de un comité de inversión con personas de la más alta calidad profesional y humana con que cuenta la organización.

Victor Diaz Chavez.

Juan Camilo Rojas Rodríguez

Arnoldo Casas Henao.

 

Gerente del Fondo

Camilo José Arenas Gómez

Prospecto Reglamento