Fecha de Cierre 24-SEP-20
Valor del Fondo 3,204,405.22 MM

 

RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)

Tipo Participación Valor TP Valor Unidad TP Unidades TP Ultimo Mes Ultimos 6 meses Ultimo año Año corrido Ultimos 2 años Ultimos 3 años
A $427,587.27MM $4,430.383310 96,512,476.672728
B $1,868,700.42MM $10,052.973367 185,885,344.790971
C $682,969.08MM $10,059.171853 67,895,160.038377
D $225,148.45MM $10,062.272512 22,375,506.775968
 

CARACTERÍSTICAS 

Calificación

S1/AAAf(col)

Perfil

CONSERVADOR

Tipo

Abierto sin pacto de permanencia

Objetivo

Busca preservar el capital y maximizar los rendimientos de los inversionistas, manteniendo principalmente inversiones en títulos de renta fija.

Horizonte de la Inversión

Corto Plazo

Política de Inversión

Fondo a la vista, invierte en títulos de renta fija con calificación miníma AA

Vencimiento Promedio Máximo del Portafolio

365 Días

Inicio de Operaciones

9 de Julio 1998

Inversión Mínima

$500.000.oo

Plazo de Permanencia

N/A

Penalidad por Retiro Anticipado

N/A

Disponibilidad de los Recursos

Hasta el 99% del saldo en el día del retiro (T+0)

Para cancelaciones: Al día siguiente de ordenar el retiro (T+1)

Comisión

*De acuerdo a la clase de participación

Ticker Bloomberg

FONVAL CB

*Clases de Participación

Para consultar las cuentas bancarias haga clic aqui.

 


Fichas técnicas

En esta sección encontrara todas las fichas técnicas del fondo.

FICHAS TÉCNICAS
Fichas Técnicas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020        
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

 


 

Informes Mensuales

En esta sección encontrara todos los Informes Mensuales del fondo.

INFORMES MENSUALES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
Reportes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020        
2019  
2018
2017
2016  
2015
2014
2013        
2012      
2011                    

 

 

 

 

Información Financiera

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INFORMACIÓN FINANCIERA
Reporte Anual Junio 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Estados Financieros

 

Informes de Rendición de Cuentas (IRC)

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NFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS (IRC)
IRC 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1er  Semestre
2do Semestre  

 


Comité de Inversión

Parte esencial del control y del buen manejo que Credicorp Capital Colombia S.A., le da a sus Fondos Colectivos, es la conformación de un comité de inversión con personas de la más alta calidad profesional y humana con que cuenta la organización.

Actualmente el comité de inversión del fondo está conformado por:

Miembros Internos

Víctor Díaz Chavez

Juan Camilo Rojas Rodríguez

Arnoldo Casas Henao                                                                                                                                                                                            

Gerente del Fondo

Carlos Alberto Cuadros Lara.

 

Prospecto

Reglamento

Reglamento Anterior

Calificaciones