Fonval Derechos Económicos 2020

Información Relevante Fonval Derechos Económicos 2020

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Fecha de Cierre 26-SEP-20
Valor del Fondo 263,473.98 MM

 

RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)

Tipo Participación Valor TP Valor Unidad TP Unidades TP Ultimo Mes Ultimos 6 meses Ultimo año Año corrido Ultimos 2 años Ultimos 3 años
GENERAL $263,473.98MM $15,022.361811 17,538,785.727139 -18.456% 0.238% 2.887% 1.813% 5.236% 5.950%
 

CARACTERÍSTICAS 

Perfil

AGRESIVO

Tipo

Cerrado

Objetivo

Permite diversificar el portafolio a través de
activos no bursátiles. Está dirigida a inversionistas con un perfil de riesgo alto y un horizonte de inversión de largo plazo.

Horizonte de la Inversión

Largo Plazo

Política de Inversión

Invierte en el descuento de valores no tradicionales que contienen derechos económicos como facturas, cheques, pagarés, etc.

Vencimiento Promedio Máximo del Portafolio

09-Dic-2020

Inicio de Operaciones

09-Dic-2014

Inversión Mínima

$1,000,000.oo

Plazo de Permanencia

N.A

Penalidad por Retiro Anticipado

N.A

Disponibilidad de los Recursos

Mercado secundario

Comisión

2.0%

Ticker Bloomberg

FONV244 CB

 

Fichas Técnicas
Fichas Técnicas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020        
2019
2018
2017
2016
2015

Informe de Rendición de Cuentas (IRC)
IRC 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
1er Semestre  
2do Semestre  

Informe Mensual 
Reporte Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020        
2019
2018
2017    
2016                
2015            

INFORMACIÓN FINANCIERA
Reporte Anual  2019 2018 2017 2016 2015 2014
Estados Financieros

INFORME CIRCULAR 054 
Informe Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020        
2019
2018
2017          

INFORME BVC
Informe Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020        
2019
2018
2017          



Fichas técnicas anteriores
Fichas Técnicas
Fichas Técnicas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014                      

 


Comité de Inversión

Parte esencial del control y del buen manejo que Credicorp Capital Colombia S.A., le da a sus Fondos Colectivos, es la conformación de un comité de inversión con personas de la más alta calidad profesional y humana con que cuenta la organización

Actualmente el comité del fondo está conformado por:

 

Miembros Internos 

Juan Gonzalo Hurtado Uribe

Ernesto Villamizar Mallarino

Miembros Externos

Fidel Armando Cortés      

Ricardo Arbeláez      

Pedro de Brigard

 

Gerente del Fondo

Juan Fernando Jaramillo Palacio

 

 

Prospecto

Reglamento