Ultraserfinco Liquidez

 

Fecha de Cierre 23-SEP-20
Valor del Fondo 1,059,140.61 MM

 

RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)

Tipo Participación Valor TP Valor Unidad TP Unidades TP Ultimo Mes Ultimos 6 meses Ultimo año Año corrido Ultimos 2 años Ultimos 3 años
A $322,685.50MM $5,013.046130 64,369,147.164029 3.833% 6.692% 3.387% 3.734% 3.333% 3.542%
B $350,826.61MM $5,110.534127 68,647,738.862407 4.041% 7.113% 3.846% 4.175% 3.817% 4.035%
C $138,151.50MM $10,050.333420 13,745,961.960399 4.353%
D $183,283.90MM $5,193.043230 35,294,121.010298 4.510% 7.561% 4.311% 4.614% 4.286% 4.488%
E $64,193.10MM $11,732.263793 5,471,501.231788 5.402% 8.160% 4.776% 5.140% 4.705% 4.911%


Reglamento Anterior

CARACTERÍSTICAS 

Perfil

Conservador

Tipo

Abierto sin pacto de permanencia

Objetivo

N/A

Horizonte de la Inversión

Corto plazo

Política de Inversión

Fondo a la vista, invierte en títulos de renta fija con calificación mínima AA+

Vencimiento Promedio Máximo del Portafolio

240 días

Inicio de Operaciones

26-febrero-1998

Inversión Mínima

En función del tipo de participación

Plazo de Permanencia

N/A

Penalidad por Retiro Anticipado

N/A

Disponibilidad de los Recursos

Hasta el 99% del saldo el día del retiro (t+0).

Cancelación: al día siguiente de ordenar el retiro (t+1).

Comisión

*De acuerdo a la clase de participación

Ticker Bloomberg

Clase A -  USLIQP3 CB

Clase B - USLIQC2 CB

Clase C - 

Clase D - USFLIQI CB

Clase E - USFLIQA CB

 

*Clases de Participación




FICHAS TÉCNICAS
Fichas Técnicas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020        

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INFORMACIÓN FINANCIERA
Reporte Anual 2019
ESTADOS FINANCIEROS

 


INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS (IRC)
IRC 2020 2019
Primer Semestre
Segundo Semestre  

INFORME MENSUAL
Reporte Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020                      

Comité de Inversión

Parte esencial del control y del buen manejo que Credicorp Capital Colombia S.A., le da a sus Fondos Colectivos, es la conformación de un comité de inversión con personas de la más alta calidad profesional y humana con que cuenta la organización.

Actualmente el comité de inversión del fondo está conformado por:

Miembros Internos

Victor Díaz Chavez

Galantino Gallo Quiroz

Arnoldo Casas Henao

James Loveday Laghi

Juan Camilo Rojas Rodríguez

Gerentes del Fondo

Javier Darío Neira Ariza

 

Prospecto Reglamento Calificación