Las obligaciones de la Sociedad Administradora de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) y de los Fondos de Pensiones Voluntarias (FPV) relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los FIC o FPV no son depósitos ni obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de FOGAFIN ni por ningún otro esquema. Las rentabilidades obtenidas no son indicativas de futuros resultados.
FECHA CIERRE TIPO DE PARTICIPACION VALOR_UNIDAD VALOR ACUMULADO MES DIARIA 7 DIAS 30 DIAS 180 DIAS
31/03/20 GENERAL 1 13583,086353 27,211,291,974.74 -2.74 141.81 51.42 -2.94 2.35
31/03/20 GENERAL 2 13613,567745 53,389,752,323.60 -2.57 142.29 51.71 -2.78 2.55
31/03/20 GENERAL 3 10301,03871 57,512,251,390.75 -2.16 143.25 52.32 -2.37 2.96
31/03/20 FIDEICOMISOS DE INVERSION Y APTS 13613,361174 70,747,555,572.91 -2.59 142.29 51.71 -2.80 2.54
31/03/20 INMOBILIARIO PRE VENTA 13454,454147 152,779,103,101.25 -3.68 139.46 49.95 -3.88 1.36
31/03/20 INMOBILIARIO INMOBILIARIO 13519,784486 81,181,170,584.43 -3.21 140.63 50.67 -3.42 1.85
31/03/20 FIDEICOMISOS DE ANTICIPO 13452,991822 9,649,194,967.68 -3.69 139.46 49.94 -3.89 1.35
31/03/20 OTROS FIDEICOMISOS 1 13519,284483 89,524,302,034.93 -3.22 140.63 50.67 -3.43 1.85
31/03/20 OTROS FIDEICOMISOS 2 13558,961378 99,890,437,885.03 -2.93 141.34 51.12 -3.13 2.15
31/03/20 OTROS FIDEICOMISOS 3 13585,894619 51,962,434,837.30 -2.74 141.81 51.42 -2.94 2.35
31/03/20 FPV - DE LIQUIDEZ 14331,955686 24,750,410,160.63 4.55 94.41 39.84 1.94 4.45
31/03/20 FPV - RENTA FIJA PESOS 14490,007582 41,920,588,195.87 .89 2,011.47 154.09 -9.91 2.34
31/03/20 FPV - RENTA FIJA GLOBAL EMISORES LOCALES 14146,322805 3,328,807,495.61 -24.44 -98.75 349.65 -62.29 -10.32
31/03/20 FPV - P. FONDO PFCBJ 14162,391175 935,065,062.36 -6.08 ########## 824.45 -28.72 -1.76
31/03/20 FPV - RENTA VARIBLE INTERNACIONAL 12948,708594 5,871,431,233.62 -5.05 -93.35 779.66 4.21 -1.28
31/03/20 FPV - RENTA VARIBLE COLOMBIA 8481,569809 4,729,711,995.08 -74.25 -98.57 5,005.00 -94.74 -51.46
31/03/20 FPV - BONOS PENSIONALES 12041,364146 2,704,790,261.31 8.23 44.13 10.69 11.69 6.71
31/03/20 FPV - RENTA VARIABLE GRUPO BOLIVAR 11318,440083 1,133,665,123.32 -65.65 -91.38 2,275.92 .00 -43.59
31/03/20 FPV - ESTRUCTURADO I 10297,965929 2,071,431,888.29 -41.58 -98.30 41.02 -59.23 -9.68
31/03/20 FPV - DEUDA PUBLICA COLOMBIA 10944,060931 14,037,909,005.22 -5.66 -15.46 777.67 -27.84 -2.29
31/03/20 FPV - ESTRUCTURADO II 9591,882612 331,235,663.62 -32.15 19.59 -21.50 -36.59 -.36
31/03/20 FPV - BONOS PENSIONALES 2023 11077,715754 2,012,419,326.45 5.44 6.21 -.05 3.98 4.52
31/03/20 FPV - ESTRUCTURADO III 10343,287501 1,031,595,355.20 -49.91 -99.20 -85.36 -92.61 -18.83
31/03/20 FPV - P. AHORRO JMA 10496,316523 3,208,207,058.10 2.15 1,099.99 115.23 -6.45 3.31
31/03/20 FPV - P. AHORRO MLG 11340,449733 19,991,707,829.80 -4.35 8,121.82 336.26 -23.68 -.73
31/03/20 FPV - INMOVAL 10574,856207 12,464,893,575.94 5.42 -38.51 .75 6.82 6.64
31/03/20 FPV - RENTA FIJA GLOBAL 9508,818295 8,499,814,103.17 -38.65 124.00 3,551.38 -76.78 -26.17
31/03/20 FPV - P. AHORRO JRT 10177,104851 8,890,834,466.24 -1.49 11,540.32 327.70 -18.04 .62
31/03/20 FPV - RENTA FIJA GLOBAL DOLAR 11147,853091 4,709,531,978.85 52.08 -24.26 1,059.22 39.66 .00
31/03/20 FPV - RENTA FIJA GLOBAL LARGO PLAZO- DOLAR 10907,163303 2,615,008,747.14 64.38 -57.89 990.11 62.01 .00
31/03/20 FPV - RENTA VARIABLE LOCAL QUALITY 10527,811319 529,271,096.85 1,688.35 -100.00 1,688.35 .00 .00